Estratégia Negociação CFD.
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Visão Geral.
A abertura e o encerramento aleatório de operações sobre CFDs não lhe irão permitir obter lucros, podendo conduzir a perdas substanciais. Ao negociar CFDs, é essencial fazer uso de uma estratégia coerente. Existem alguns paradigmas básicos que os traders devem seguir durante a negociação e é importante ter em conta que a negociação é como um negócio e na qual o trader deve ser consistente em melhorar e obter lucros.
Existem inúmeras estratégias de negociação que podem ser utilizadas na negociação de CFDs, mas que podem ser divididas em duas categorias distintas, nomeadamente estratégias fundamentais e estratégias técnicas.
As estratégias fundamentais são precisamente o que parecem, examinam os fundamentos da negociação. Estas estratégias são utilizadas na condução de transações a longo prazo, em oposição à negociação ativa que é conduzida no espaço de um dia, que é o que as estratégias técnicas de negociação envolvem.
As estratégias técnicas de negociação também podem ser ainda subdivididas em dois tipos distintos, nomeadamente o discricionário e o mecânico.
Nossas 10 melhores estratégias de negociação de CFD:
Vamos começar com todos os detalhes do As 19 Melhores Estratégias de Negociação de CFD:
A negociação de CFD é algo que pode ser uma experiência financeiramente compensadora, contudo, por mais elevados que sejam os potenciais lucros, o mesmo acontece com os riscos envolvidos. É vital que os traders se assegurem de que adquirem um conhecimento profundo das metodologias e estratégias de negociação online do mercado financeiro.
Ao considerar a negociação nos mercados financeiros globais, os traders devem assegurar-se de que a negociação envolve um plano adequado, juntamente com a determinação das razões de risco a recompensar, calculando a rentabilidade dos seus negócios.
Caso os seus lucros não cresçam, os traders precisam reconsiderar as suas táticas comerciais para verem onde reside a falha e como podem corrigi-la antes de se depararem com mais perdas. Não vale a pena negociar quando os traders perdem continuamente dinheiro sem analisar o que podem estar fazendo de errado e sem melhorar a situação.
No entanto, é também imperativo saber que não é possível negociar de forma rentável a toda a hora. Haverá perdas nas trocas que os traders colocam. O importante é que os traders analisem os seus níveis de rentabilidade global em vez de se concentrarem em investimentos ou negócios únicos.
Negociação de intervalo de variação (Range-Bound Trading)
Há inúmeras transações mecânicas que acabam por ser uma espécie de negociação de intervalo. Podem não ser interessantes, uma vez que são inteiramente mecânicas. Envolvem regras que os traders estabelecem e subsequentemente esquecem, uma vez que é feito automaticamente.
Quando o CFD atinge um determinado preço, a regra é de comprar, e quando atinge outro intervalo, a regra é definida para vender.
No entanto, quando se trata de transações discricionárias, há fatores mais interessantes, dinâmicos e ativos envolvidos. Elas giram em torno da ideia de que o trader está munido de uma grande variedade de ferramentas analíticas.
Há uma posição única para identificar tendências emergentes e para agir sobre elas para abrir e fechar transações. Existem centenas de diferentes ferramentas analíticas que podem ser utilizadas, incluindo a Sequência de Fibonacci, a Teoria das Ondas, entre várias outras.
O objetivo do trader ao utilizar estas ferramentas é fornecer-lhes uma melhor perspectiva sobre movimentos futuros de preços, permitindo-lhes negociar em conformidade.
Estratégia de Rupturas.
Esta é uma estratégia de negociação comum que é utilizada por inúmeros traders e que permite identificar um nível de preços-chave para um determinado instrumento financeiro, neste caso, os CFDs. Assim que o preço atinge o nível-chave que o trader estabeleceu, ou compra ou vende, dependendo de qual dos dois é adequado à tendência atual e prevalecente.
A chave do sucesso na utilização desta estratégia para comprar CFDs é evitar negociações quando não há sinais claros do mercado relativamente à direção da tendência geral. Os traders devem ter uma compreensão clara e concisa da tendência no mercado, juntamente com a sua direção, para empregar esta estratégia com sucesso.
Investir de forma oposta.
Esta estratégia de negociação de CFD faz uso do timing de mercado. O princípio básico é que o trader joga com o fato de que as tendências não irão durar infinitamente. A certa altura, estão prestes a terminar e assim que o instrumento financeiro tiver visto a sua tendência de preço baixar, o trader escolhe um ponto que acredita estar próximo do fim dessa tendência.
O trader compra então em antecipação de um movimento na direção oposta, com o mesmo podendo ser feito ao contrário, vendendo a descoberto o instrumento financeiro que mostra um aumento de preço, antecipando que a direção do preço irá mudar.
Os traders podem utilizar a Teoria das Ondas e outros instrumentos analíticos semelhantes para ajudá-los a identificar quando tais mudanças são mais prováveis de ocorrer no mercado.
Tendência Seguinte.
Esta estratégia de CFD é uma estratégia a longo prazo que tem pelo menos alguns traços em comum com outras estratégias a longo prazo relacionadas com a compra e detenção de um instrumento. Os traders detêm frequentemente um CFD durante um período de semanas e até meses, à medida que seguem uma tendência de preços até à sua conclusão.
A Teoria das Ondas ajudará substancialmente os traders, pois ajuda-os a identificar uma tendência, no entanto, neste caso, os traders não estão interessados em comprar e vender ativamente durante as retrações que inevitavelmente ocorrem à medida que os preços sobem.
Em vez disso, os traders irão aproveitar e fechar a sua posição quando a sua análise indicar que a onda atingiu o seu pico final.
Negociação de Descontos /Retornos (Cashback)
Há inúmeros traders que fazem uso dos descontos que são oferecidos pelas corretoras de CFD. Estes traders não estão tão preocupados com a amplitude real dos movimentos de preços, mas sim com os retornos que as corretoras oferecem. É daqui que provém a maior parte dos seus lucros.
Os descontos oferecem aos traders uma quantidade substancial de dinheiro de retorno depois de completarem um determinado volume de negócios durante um determinado período; quanto mais negócios forem executados, maiores serão os retornos que o trader pode obter.
Scalping.
Esta é uma das estratégias de negociação ativas mais populares, sendo utilizada como uma estratégia técnica. Emprega a utilização de uma análise técnica que se centra nos movimentos de preços passados dos instrumentos, utilizando informação histórica para prever os movimentos futuros dos CFDs, permitindo aos traders estabelecerem as suas transações.
Ainda que os ‘Scalpers’ façam uso da análise técnica, podem ainda assim ser traders discricionários ou mecânicos. Os ‘Scalpers’ podem também escolher se querem negociar manualmente ao longo do dia, à espera do sinal para lançar a sua negociação, ou podem usar Expert Advisors ou Robôs de Negociação lucrativos.
A negociação automatizada executa transações em nome do trader, com base em critérios e conjuntos de regras predefinidas. Os prazos de scalping, bem como a quantidade de tempo que cada negociação está ativa, são os mais curtos de todas as estratégias de negociação.
Os day traders, por exemplo, podem utilizar gráficos de cinco minutos e fazer entre quatro ou cinco transações em um único dia de negociação, permanecendo cada transação ativa durante cerca de trinta minutos. Em contraste, os scalpers podem também usar gráficos de um minuto, onde cada barra de preços representará cinco segundos de negociação, com o trader fazendo entre 20 e 100 negociações por dia, com a negociação ativa por meros segundos.
Swing Trading.
A Teoria das Ondas fornece uma visão valiosa sobre como funciona o progresso humano. Não é uma linha reta e constante, mas uma linha que apresenta altos e baixos que são representados por padrões recortados, à semelhança de uma roda-dentada.
O mesmo se pode dizer dos mercados financeiros e dos seus instrumentos financeiros a ele associados. Os preços comportam-se da mesma forma que o modelo de progresso humano, com preços que se movem em ‘conjuntos’ de ondas.
Os traders que conseguem compreender este conceito irão aprender a identificar os preços de um determinado instrumento financeiro em termos de Teoria das Ondas, permitindo-lhes identificar onde é provável a ocorrência de um preço inverso e quando.
Tendo este conhecimento, os traders podem lucrar em ambos os sentidos comprando no fundo de um preço e vendendo pouco antes de o preço ter atingido o seu pico, e está previsto que volte a cair.
Destacar-se neste tipo de negociação envolve a máxima utilização da Teoria das Ondas. O Swing trading não é uma estratégia de negociação a longo prazo, mas é comum as posições não serem fechadas em um único dia, no entanto, por vezes pode acontecer.
Com o Swing trading, os traders irão ver as suas posições de negociação permanecerem abertas durante uma semana, ou mais, à medida que esperam que a tendência se desenrole.
‘Negociar as notícias’
Esta estratégia é vista como um tipo de negociação oportunista. É uma estratégia de negociação comum através da qual um trader faz uso de fontes noticiosas para ditar os negócios que irá colocar em um determinado instrumento financeiro.
Uma das principais forças motrizes que influenciam os preços no mercado financeiro é a das fontes noticiosas, que são impulsionadas por eventos econômicos e políticos de todo o mundo, especialmente de economias, empresas e mercados proeminentes.
Assim que surgem notícias, o trader coloca a sua negociação à espera que o preço dispare e fecha a sua posição antes que o preço diminua, embolsando o lucro que obteve enquanto o preço estava em uma tendência ascendente.
Contudo, antes de utilizarem esta estratégia, os traders devem assegurar-se de que têm um plano coerente em vigor e que o cumprem. A estratégia deve ser aperfeiçoada e aprimorada e os traders devem aprender e analisar continuamente para terem mais sucesso.
Sistema de Negociação Nicolas Darvas.
Este sistema de negociação de CFDs é uma estratégia de curto prazo que é utilizada no gráfico de 15 minutos. No entanto, devido à natureza fractal dos mercados, os mesmos princípios utilizados nesta estratégia específica também podem ser utilizados em prazos mais longos.
Nicolas Darvas descobriu uma vez que, assim que se desenvolveu uma tendência definida de alta ou baixa, a tendência tende a continuar os seus movimentos em “caixas”. Uma ‘caixa’, neste caso, pode ser definida pela oscilação do preço de uma forma bastante consistente entre um ponto baixo e um ponto alto.
Embora esta estratégia de negociação se baseie na negociação de ações de preços, também faz uso de um único indicador técnico, o que a torna uma estratégia técnica.
A média móvel de 20 dias é o indicador que é utilizado para determinar qual é a tendência geral do mercado e para assegurar que as negociações do trader só estão abertas na direção da tendência predominante presente.
Estratégia Fractal.
A negociação fractal é um dos muitos métodos de avaliação que é eficaz durante períodos em que existe uma tendência estável no mercado. Contudo, quando existem períodos de grande planície, esta estratégia é muito pouco rentável.
Por este motivo, é necessário que os traders compreendam a estratégia que foi inicialmente desenvolvida para o mercado de ações, que apresentava menos volatilidade e mais previsibilidade.
A estratégia de negociação fractal é amplamente utilizada pelos grandes operadores do mercado e é um dos melhores indicadores de confiabilidade dos fractais. As combinações de fractais têm caraterísticas que são de autossimilaridade, escalabilidade, e de memória das condições de entrada.
É por esta razão que podem ser utilizadas para fazer previsões de preços com sucesso. Ao utilizar esta estratégia, um fractal up ou um sinal para comprar é o conjunto em que existem cinco barras consecutivas que formam um padrão, em que o máximo mais alto será mostrado por uma vela média.
Ao contrário, um fractal down ou um sinal para vender é o padrão inverso, que é composto por cinco velas consecutivas, em que a média mostrará o mínimo mais baixo.
O objetivo da análise é identificar, a tempo, e tratar corretamente os desenhos fractais em conjunto com outros dados do mercado. Isto independentemente de serem fundamentais, técnicos, de volume ou temporários.
O conjunto de fractais reais pode ser dinâmico e pode variar em função da quantidade e da estrutura. O aparecimento do máximo/mínimo para fractal, por exemplo, deve ser consecutivo. A consideração predominante é que uma das barras centrais deve mostrar um extremo óbvio e, portanto, combinações não padronizadas podem também ser utilizadas como fractais.
Estratégia de linha de pesca.
Este tipo de estratégia de negociação de CFD envolve pontos de viragem que indicam a possibilidade de mudança na direção da tendência, permitindo ao trader agir em conformidade. A estratégia de linha de pesca é mais adequada para prazos de 15 minutos e superiores, girando em torno do princípio de que quanto maior for o prazo, maior será o nível de precisão.
Esta estratégia pode ser utilizada em uma grande variedade de mercados financeiros e faz uso de indicadores como as Bandas de Bollinger.
Ao estabelecer uma posição longa, há um sinal preliminar recebido assim que o primeiro castiçal fecha abaixo da linha de pesca, resultando no seguinte fechamento do castiçal dentro da faixa. Os traders devem entrar nesta posição no início do terceiro castiçal.
Os traders devem colocar o seu stop-loss 5 pips abaixo do valor mais baixo que é atingido pelo primeiro castiçal. Esta posição deve ser abandonada logo que 100 pips tenham sido ganhos ou logo que a outra extremidade da linha tenha sido atingida, o que ocorrer primeiro.
Para estabelecer uma posição curta, o sinal preliminar será recebido assim que o primeiro castiçal fechar acima da faixa de pesca, com o segundo castiçal fechando dentro da faixa, com o trader entrando na negociação no início do terceiro castiçal.
Estratégia de negociação em túnel.
Com esta estratégia de negociação, os traders devem considerar três fatores cruciais, tendo o primeiro uma abordagem metodológica. Em segundo lugar, os traders devem implementar o método na altura certa sem terem dúvidas e, em terceiro lugar, devem permanecer na transação até que o mercado indique que é altura de fechar a posição.
Os traders devem criar um gráfico de 1 hora para o CFD que desejem negociar, utilizando qualquer tipo de gráfico da sua preferência. Neste gráfico, o trader deve sobrepor uma média móvel exponencial de 169 períodos (EMA), uma EMA de 144 períodos e uma EMA de 12 períodos.
O período 144 e o período 169 criarão subsequentemente um túnel no gráfico. A EMA de 12 períodos é um filtro volátil que os traders devem ter sempre nessa posição. O passo seguinte envolve memorizar ou escrever a sequência numérica Fibonacci especificada 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 ,34, 55, 89, 144, 233, e 377. Para a negociação, os números em que o trader deve se focar são 55, 89, 144, 233 e 377.
Estes níveis devem ser inseridos no gráfico e o trader deve aguardar que o mercado se desloque para a área do túnel. Assim que se rompa acima do limite superior do túnel, os traders podem ir longo e caso se rompa abaixo do limite inferior, podem ir curto. As paragens bem como as inversões podem ser colocadas do outro lado do túnel.
Se o mercado se mover na direção do trader, podem obter lucros parciais nos sucessivos números Fibonacci, respectivamente, com a parte final da posição do trader até que o mercado atinja o último número Fibonacci (377 pips) da EMA, ou o mercado regresse ao túnel, quebrando o outro lado.
Estratégia ZigZag.
Com esta estratégia, os traders têm uma visão desobstruída das oscilações dos preços de mercado em períodos de tempo alternados. Este padrão é compatível com uma variedade de outras estratégias e é utilizado para tentar encontrar áreas de elevada percentagem para andar nas tendências do mercado.
A estratégia faz uso do indicador técnico Zigzag, que mede as oscilações altas e baixas de um mercado financeiro. Através desta estratégia, os traders podem identificar com maior precisão as oscilações no mercado, uma vez que funciona para anular o que é referido como “ruído do mercado”. Com movimentos de preços menores eliminados do gráfico, os traders podem concentrar-se mais no quadro maior.
No entanto, os parâmetros do indicador são cruciais para cobrir dados suficientes sobre os preços, de modo a poder exibir ondas em ziguezague no gráfico. Os parâmetros que o trader deve encontrar incluem:
Profundidade – que se refere à distância a que se deve situar na série de barras do gráfico, com profundidade suficiente, fornecendo altos e baixos definidos; Desvio – que se refere à percentagem de alteração de preços necessária para mudar a linha de tendência de positiva para negativa.
Os traders devem experimentar estes parâmetros até encontrarem os que melhor se adequam aos seus objetivos de negociação. Quando os parâmetros forem estabelecidos corretamente, os traders notarão o padrão em ziguezague.
Ao definir os parâmetros, os traders devem ainda ter em consideração o seguinte:
A simetria de preços deve fornecer ao trader uma correspondência uniforme de harmônicas de ondas ou o padrão AB=CD; A profundidade das ondas deve fornecer ao trader uma profundidade de ondas adequada entre altos e baixos; O nível de preços progressivo deve ser perceptível em uma tendência.
Estratégia de 4 horas de Bandas de Bollinger RSI.
Esta é uma estratégia decente para aqueles que não querem passar muito tempo em frente dos seus terminais de negociação. É uma estratégia não direcional que gera sinais de venda, bem como de compra para um período de 4 horas.
Esta estratégia faz uso do indicador de Bandas de Bollinger para determinar quando o intervalo de preços é definido para começar a estreitar, enquanto que o indicador RSI determina a direção em que o mercado irá quebrar o intervalo.
Contudo, esta estratégia é conhecida por produzir movimentos de preços explosivos, uma vez que a sua força está tentando antecipar a direção da ruptura e, na maioria das vezes, os traders estarão na negociação antes da ruptura efetiva ocorrer, aumentando as margens de lucro do trader.
Estratégia com o Oscilador Estocástico RSI.
Esta é uma tendência que segue a estratégia de negociação de CFD que faz uso de múltiplos indicadores técnicos para identificar as melhores oportunidades de negociação possíveis no mercado. O indicador estocástico é utilizado para identificar qualquer divergência oculta e é uma ferramenta poderosa quando comparada com a divergência clássica.
A direção da tendência será determinada através da utilização do sistema de cruzamento das médias móveis 20 e 50. Para confirmação adicional, é utilizado o indicador RSI (Índice de Força Relativa), com a negociação introduzida apenas quando o RSI atravessa ou acima ou abaixo da linha 50.
Estratégia de escalada Forex de 5 minutos com SAR parabólico e MACD.
Esta estratégia é uma estratégia de escalada que pode ser utilizada ou por traders a meio turno ou a turno integral. O indicador parabólico SAR (Stop-and-reversal Parabolic) não é utilizado como um indicador de dinâmica, mas é utilizado para determinar tendências, especificamente tendências de curto prazo no mercado.
O principal objetivo desta estratégia é negociar no sentido da direção da tendência de 5 minutos, entrando no primeiro pullback. A divergência de convergência média móvel (MACD) é utilizada apenas como um sinal de confirmação.
Estratégia Gráficos de Renko.
Esta estratégia é baseada em gráficos Renko, um tipo pouco ortodoxo para traçar a ação do preço, uma vez que não inclui o elemento temporal. Uma das abordagens de negociação mais utilizadas, utilizando gráficos Renko, envolve a negociação de tendências. A razão para isto é que as tendências de preços são visualmente fáceis de identificar com os gráficos de Renko e são a razão pela qual se enquadram na categoria de negociação de tendências.
Para cronometrar o mercado com maior precisão utilizando gráficos Renko, utiliza-se o indicador Ichimoku, que também fornece aos traders excelentes configurações.
Estratégias de Momentum Ichimoku e MACD.
Esta é também uma tendência que segue a estratégia mais adequada para os traders de swing. A estratégia funciona extremamente bem em um ambiente de tendência, enquanto que em um mercado de intervalo, é provável que produza um número substancial de sinais de entrada falsos.
Esta é uma das razões pelas quais esta estratégia só é utilizada quando já existe uma tendência clara em vigor. A Estratégia de Momentum Ichimoku e MACD é, portanto, utilizada para identificar tendências e potenciais apoios e/ou resistências que poderiam ser um nível ideal para entrar no mercado.
No entanto, para afinar a entrada e reduzir o número de sinais falsos, o trader deve fazer uso do indicador MACD também.
Estratégia de Contra Tendência.
Esta estratégia baseia-se no fato de a maioria das rupturas nem sempre se desenvolverem em tendências a longo prazo. Por esta razão, os traders podem utilizar esta estratégia para procurar ganhar vantagem na sua negociação a partir da tendência dos preços para saltar tanto os altos como os baixos previamente estabelecidos.
Ao utilizar esta estratégia, os traders devem assegurar-se de que podem gerir eficazmente a sua gestão de risco. Esta estratégia depende tanto dos níveis de apoio como de resistência e do fato de que eles se irão manter. No entanto, há um risco substancial envolvido caso estes níveis se decomponham.
É aconselhável que os traders monitorem constantemente o mercado, uma vez que o estado do mercado mais adequado para esta estratégia é aquele que é estável mas volátil. Este tipo de ambiente de mercado oferece oscilações de preços saudáveis que são limitados dentro de um determinado intervalo.